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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 922.00 | 86 572.00 | 55 349.00 | 141 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 692.00 | 134 608.00 | 635 084.00 | 769 692.00 |
BT Marchandises | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 297.00 | 134 608.00 | 860 689.00 | 995 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526 834.00 | 450 481.00 | | 526 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 113.00 | 76 353.00 | | 132 113.00 |
DL TOTAL (I) | 669 948.00 | 537 834.00 | | 669 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 860.00 | 127 548.00 | | 75 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | 109 116.00 | | 17 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 58 247.00 | | 31 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 291.00 | 45 778.00 | | 58 291.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 740.00 | 340 690.00 | | 190 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 689.00 | 878 525.00 | | 860 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 224.00 | 264 880.00 | | 140 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 407.00 | | 1 285.00 | 768 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 800.00 | | | 544 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 449.00 | | 1 285.00 | 38 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 694.00 | 16 914.00 | | 117 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 894.00 | 16 914.00 | | 112 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
UX Autres créances clients | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 860.00 | 25 343.00 | 50 516.00 | 75 860.00 |
VI Groupe et associés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 049.00 | 58 660.00 | 39 389.00 | 98 049.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 740.00 | 140 224.00 | 50 516.00 | 190 740.00 |