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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 320.00 | | 128 320.00 | 128 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 583.00 | 142 226.00 | 11 358.00 | 153 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 553.00 | 142 226.00 | 141 328.00 | 283 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
084 Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
110 Total général Actif | 305 611.00 | 142 226.00 | 163 385.00 | 305 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 387.00 | 341 377.00 | | 317 387.00 |
224 Production immobilisée | 4 002.00 | 3 521.00 | | 4 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 3 250.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 879.00 | 348 148.00 | | 322 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 990.00 | 96 904.00 | | 90 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | -252.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 64 339.00 | 70 408.00 | | 64 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 173.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 907.00 | 114 878.00 | | 122 907.00 |
252 Charges sociales | 15 366.00 | 15 895.00 | | 15 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 850.00 | 22 765.00 | | 16 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 950.00 | 322 771.00 | | 312 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 930.00 | 25 377.00 | | 9 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 129.00 | 205.00 | | 2 129.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | 3 993.00 | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | 31.00 | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 2 595.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 244.00 | 18 963.00 | | 7 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |