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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 225.00 | 19 566.00 | 100 659.00 | 120 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 225.00 | 19 566.00 | 220 659.00 | 240 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 1 135 382.00 | | 1 135 382.00 | 1 135 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 617.00 | | 197 617.00 | 197 617.00 |
CF Disponibilités | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 506.00 | | 1 407 506.00 | 1 407 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 731.00 | 19 566.00 | 1 628 165.00 | 1 647 731.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 212.00 | 361 482.00 | | 385 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 351.00 | 47 730.00 | | 484 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 563.00 | 630 212.00 | | 1 089 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 929.00 | 207 095.00 | | 204 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 51 260.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | 7 740.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 56 542.00 | | 40 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 248.00 | 176 095.00 | | 258 248.00 |
EA Autres dettes | 32 194.00 | 797.00 | | 32 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 461 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 602.00 | 960 895.00 | | 538 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 165.00 | 1 591 107.00 | | 1 628 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 272.00 | 824 794.00 | | 427 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 601.00 | | 163 585.00 | 1 004 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 351.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 961.00 | 240 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 213.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 893.00 | 120 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 213.00 | | | 181 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 533.00 | | 163 585.00 | 689 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 524.00 | 98 912.00 | 437 870.00 | 358 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 927.00 | 98 912.00 | 427 273.00 | 347 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 001.00 | 73 842.00 | 44 159.00 | 118 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 928.00 | 19 757.00 | 67 171.00 | 86 928.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 834.00 | | | 1 131 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 608.00 | 1 149 608.00 | | 1 149 608.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 198.00 | 425 868.00 | 111 330.00 | 537 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 885.00 | 12 524.00 | | 15 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 771.00 | 33 467.00 | | 67 771.00 |
ST Autres comptes | 264 416.00 | 229 169.00 | | 264 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 827.00 | 170 740.00 | | 219 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 225 000.00 | 193 924.00 | | 225 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 315.00 | 20 077.00 | | 17 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 200.00 | 32 601.00 | | 33 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 870.00 | 233 895.00 | | 187 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 837.00 | 111 073.00 | | 138 837.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 014.00 | 627 300.00 | | 777 014.00 |