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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 4 082.00 | 1 949.00 | 6 031.00 |
040 Immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 253.00 | 4 082.00 | 63 171.00 | 67 253.00 |
060 Stock marchandises | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
072 Créances – Autres | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
084 Disponibilités | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
110 Total général Actif | 211 259.00 | 4 082.00 | 207 177.00 | 211 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
230 Autres produits | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 284.00 | | | 171 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
252 Charges sociales | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | | | 766.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 187.00 | | | -20 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |