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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 996.00 | 9 521.00 | 52 475.00 | 61 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 504.00 | 16 950.00 | 14 554.00 | 31 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 096.00 | 26 470.00 | 80 626.00 | 107 096.00 |
BN En cours de production de biens | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 932.00 | | 575 932.00 | 575 932.00 |
BZ Autres créances | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CF Disponibilités | 193 661.00 | | 193 661.00 | 193 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 816.00 | | 984 816.00 | 984 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 913.00 | 26 470.00 | 1 065 442.00 | 1 091 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
DL TOTAL (I) | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 841.00 | | | 487 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 659.00 | | | 319 659.00 |
EA Autres dettes | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 643.00 | | | 897 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 442.00 | | | 1 065 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 443.00 | | | 898 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 625.00 | | 2 482 625.00 | 2 482 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 625.00 | | 2 482 625.00 | 2 482 625.00 |
FM Production stockée | | | 71 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 083.00 | | | 2 569 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 368.00 | | | 2 485 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | 60 122.00 | 41 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | | 60 122.00 | 33 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 157.00 | 5 314.00 | | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | 5 314.00 | | 21 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 841.00 | 487 841.00 | | 487 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 575 932.00 | | | 575 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 005.00 | 693 409.00 | 12 597.00 | 706 005.00 |
VW T.V.A. | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 643.00 | 897 643.00 | | 897 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
ST Autres comptes | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
YT Sous‐traitance | 741 696.00 | | | 741 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 953.00 | | | 1 133 953.00 |