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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
DH Report à nouveau | -264 783.00 | -217 127.00 | | -264 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 830.00 | -47 656.00 | | -44 830.00 |
DL TOTAL (I) | -133 902.00 | -89 072.00 | | -133 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 214.00 | 103 641.00 | | 139 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 37 167.00 | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | 14 825.00 | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 244.00 | 156 014.00 | | 149 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342.00 | 66 942.00 | | 15 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 244.00 | 156 014.00 | | 149 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
FD Production vendue biens | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 706.00 | 10 091.00 | | 8 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 743.00 | 17 112.00 | | 8 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 336.00 | 384 215.00 | | 385 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 165.00 | 431 871.00 | | 430 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 830.00 | -47 656.00 | | -44 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 397.00 | | 1 476.00 | 353 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 805.00 | | 1 476.00 | 169 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 790.00 | 28 474.00 | 195 265.00 | 166 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 790.00 | 28 474.00 | 170 265.00 | 141 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 546.00 | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | 16 041.00 | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 20 672.00 | 39 163.00 | | 20 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 564.00 | 32 711.00 | | 17 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | 39 600.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 730.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 3 276.00 | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 031.00 | 26 426.00 | | 14 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 124.00 | 42 099.00 | | 15 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 863.00 | 127 515.00 | | 51 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |