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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 30 961.00 | 4 038.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 941 517.00 | 431 457.00 | 510 060.00 | 941 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 373.00 | 56 340.00 | 32 032.00 | 88 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 643.00 | 150 053.00 | 207 590.00 | 357 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 331.00 | 668 812.00 | 800 519.00 | 1 469 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
CF Disponibilités | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 966.00 | | 310 966.00 | 310 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 298.00 | 668 812.00 | 1 111 485.00 | 1 780 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 615.00 | | | -193 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 526.00 | | | -177 526.00 |
DL TOTAL (I) | -361 141.00 | | | -361 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 659.00 | | | 545 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 185.00 | | | 532 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
EA Autres dettes | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 627.00 | | | 1 472 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 485.00 | | | 1 111 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 872.00 | | | 1 133 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 867.00 | | 80 394.00 | 1 390 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 46 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 1 469 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 198.00 | | 80 338.00 | 1 307 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 670.00 | | 56.00 | 48 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 408.00 | 153 124.00 | | 515 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 756.00 | 4 925.00 | | 25 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 652.00 | 148 199.00 | | 489 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 186.00 | 532 186.00 | | 532 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 618.00 | 205 863.00 | 338 755.00 | 544 618.00 |
VI Groupe et associés | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 847.00 | | | 199 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 961.00 | 194 164.00 | 46 797.00 | 240 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 627.00 | 1 133 873.00 | 338 755.00 | 1 472 627.00 |