| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 3 458.00 | 828.00 | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 12 732.00 | 3 345.00 | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 108.00 | 24 261.00 | 17 847.00 | 42 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 494.00 | 41 476.00 | 128 019.00 | 169 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 436.00 | 3 941.00 | 119 494.00 | 123 436.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 411.00 | 3 941.00 | 166 470.00 | 170 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 905.00 | 45 417.00 | 294 489.00 | 339 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 489.00 | | | 294 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 825.00 | | 679 825.00 | 679 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 825.00 | | 679 825.00 | 679 825.00 |
FM Production stockée | | | -6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 715.00 | | | -24 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 740.00 | | | 673 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 099.00 | | | 664 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 793.00 | | 10 718.00 | 163 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 169 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 58 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 458.00 | | 828.00 | 103 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | | 9 690.00 | 53 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | 200.00 | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 087.00 | 6 405.00 | 5 017.00 | 40 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 6 405.00 | 5 017.00 | 35 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 857.00 | 125 559.00 | 11 297.00 | 136 857.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
ST Autres comptes | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YT Sous‐traitance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |