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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 350.00 | 16 193.00 | 1 157.00 | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 865.00 | 209 655.00 | 118 209.00 | 327 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 098.00 | 130 037.00 | 42 060.00 | 172 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 309.00 | 4 114 813.00 | 815 495.00 | 4 930 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 831.00 | | 320 831.00 | 320 831.00 |
BN En cours de production de biens | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 219.00 | | 645 219.00 | 645 219.00 |
BZ Autres créances | 412 627.00 | | 412 627.00 | 412 627.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 562.00 | | 1 549 562.00 | 1 549 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 872.00 | 4 114 813.00 | 2 365 058.00 | 6 479 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 389 420.00 | 3 758 927.00 | 630 493.00 | 4 389 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 229.00 | 188 829.00 | | 190 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
DH Report à nouveau | -718 958.00 | -544 992.00 | | -718 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 900.00 | -104 094.00 | | -221 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 379.00 | 786 550.00 | | 306 379.00 |
DL TOTAL (I) | -408 874.00 | 330 266.00 | | -408 874.00 |
DN Avances conditionnées | 23 588.00 | 47 588.00 | | 23 588.00 |
DO TOTAL (II) | 23 588.00 | 47 588.00 | | 23 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 209 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 276.00 | 390 993.00 | | 476 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 725.00 | 252 646.00 | | 1 753 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 995.00 | 413 129.00 | | 188 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 780.00 | 190 289.00 | | 244 780.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 34.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 624.00 | 1 457 070.00 | | 2 668 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 058.00 | 1 834 925.00 | | 2 365 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 730.00 | 1 221 419.00 | | 2 192 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 390 993.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 753 725.00 | | | 1 753 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 593.00 | |
FM Production stockée | | | 61 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 581 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 701 807.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 5 500.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 6 853.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -1 353.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 455.00 | -183 704.00 | | -278 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 572.00 | 1 907 483.00 | | 1 898 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 473.00 | 2 011 577.00 | | 2 120 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 900.00 | -104 094.00 | | -221 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 965.00 | | 723 444.00 | 4 226 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 808 144.00 | | 581 276.00 | 3 808 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 23 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 4 930 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 389 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 158.00 | | 127 805.00 | 372 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 311.00 | | 14 362.00 | 29 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 854.00 | 689 959.00 | | 3 424 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127 610.00 | 631 317.00 | | 3 127 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | 820.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 871.00 | 57 821.00 | | 281 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
UX Autres créances clients | 645 219.00 | 645 219.00 | | 645 219.00 |
VB T. V. A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 894.00 | | 475 894.00 | 475 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 725.00 | 1 753 725.00 | | 1 753 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 894.00 | | | 475 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 244.00 | | | 499 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 445.00 | 278 445.00 | | 278 445.00 |
VP Divers | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 426.00 | 1 105 426.00 | | 1 105 426.00 |
VW T.V.A. | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 624.00 | 2 192 730.00 | 475 894.00 | 2 668 624.00 |