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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 25 395.00 | 13 397.00 | 38 792.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 209 596.00 | 26 009.00 | 183 587.00 | 209 596.00 |
060 Stock marchandises | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
110 Total général Actif | 303 573.00 | 26 009.00 | 277 564.00 | 303 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 300 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 991.00 | 264 182.00 | | 321 991.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | 10.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 862.00 | 264 192.00 | | 324 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 616.00 | 109 881.00 | | 175 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 450.00 | 11 121.00 | | -19 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 421.00 | 420.00 | | 4 421.00 |
242 Autres charges externes. | 83 734.00 | 63 100.00 | | 83 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 6 434.00 | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 694.00 | 93 554.00 | | 36 694.00 |
252 Charges sociales | 16 767.00 | 6 465.00 | | 16 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | 5 269.00 | | 3 659.00 |
256 Dotations aux provisions | | 340.00 | | |
262 Autres charges | 3 997.00 | 286.00 | | 3 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 317.00 | 296 868.00 | | 311 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 545.00 | -32 676.00 | | 13 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 198.00 | 6 943.00 | | 14 198.00 |
294 Charges financières | | 3 899.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 116 410.00 | 265.00 | | 116 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 666.00 | -29 897.00 | | -88 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 637.00 | | | 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 803.00 | | | 212 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |