| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 419.00 | | 3 245 419.00 | 3 245 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
BZ Autres créances | 1 168 869.00 | | 1 168 869.00 | 1 168 869.00 |
CF Disponibilités | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 799.00 | | 1 446 799.00 | 1 446 799.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 218.00 | | 4 692 218.00 | 4 692 218.00 |
CU Autres participations | 3 245 419.00 | | 3 245 419.00 | 3 245 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 450.00 | 326 200.00 | | 347 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 1 835 175.00 | 1 281 564.00 | | 1 835 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 037.00 | 553 611.00 | | 1 862 037.00 |
DK Provisions réglementées | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 876.00 | 2 265 589.00 | | 4 148 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 273 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 891.00 | 825 808.00 | | 103 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 681.00 | 218 676.00 | | 412 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 14 217.00 | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 23 756.00 | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 342.00 | 1 355 991.00 | | 543 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 218.00 | 3 621 580.00 | | 4 692 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 986.00 | 930 747.00 | | 504 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 22 755.00 | | 18 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 760.00 | 691 762.00 | | 2 032 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 722.00 | 138 151.00 | | 170 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 037.00 | 553 611.00 | | 1 862 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 294.00 | | | 3 260 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 875.00 | 3 245 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 875.00 | 3 245 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 294.00 | | | 3 260 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 891.00 | 65 535.00 | 38 356.00 | 103 891.00 |
VI Groupe et associés | 408 971.00 | 408 971.00 | | 408 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 276.00 | | | 1 167 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 102.00 | 376 102.00 | | 376 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 287.00 | 775 287.00 | | 775 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 573.00 | 1 264 573.00 | | 1 264 573.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 342.00 | 504 986.00 | 38 356.00 | 543 342.00 |