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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 496.00 | 33 801.00 | 58 695.00 | 92 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 831.00 | 67 161.00 | 178 670.00 | 245 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 606.00 | 67 161.00 | 198 445.00 | 265 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 773.00 | | | -10 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 866.00 | | | 188 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
FQ Autres produits | | | 12 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 993.00 | | | -17 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 672.00 | | | 158 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 144.00 | | 9 529.00 | 254 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 842.00 | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 842.00 | 245 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | | 383.00 | 92 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | 9 146.00 | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 592.00 | 18 569.00 | | 48 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 662.00 | 1 698.00 | | 31 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | 16 871.00 | | 16 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 184.00 | 16 266.00 | 57 918.00 | 74 184.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 866.00 | 54 448.00 | 134 418.00 | 188 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 594.00 | | | 49 594.00 |