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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 560.00 | 17 921.00 | 29 639.00 | 47 560.00 |
040 Immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 124.00 | 17 921.00 | 195 203.00 | 213 124.00 |
072 Créances – Autres | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
084 Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
110 Total général Actif | 224 461.00 | 17 921.00 | 206 540.00 | 224 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168.00 | | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
242 Autres charges externes. | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
252 Charges sociales | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -636.00 | | | -636.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -736.00 | | | -736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 024.00 | | | 196 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 751.00 | | | 7 751.00 |