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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 611.00 | 2 289.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 867.00 | 18 259.00 | 37 608.00 | 55 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 957.00 | 20 869.00 | 40 088.00 | 60 957.00 |
BT Marchandises | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 114.00 | 20 869.00 | 167 245.00 | 188 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -810.00 | 7 931.00 | | -810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | -16 240.00 | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189.00 | 4 690.00 | | 4 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 686.00 | 14 939.00 | | 70 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 14 566.00 | | 32 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 083.00 | 9 354.00 | | 10 083.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 055.00 | 38 859.00 | | 163 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 245.00 | 43 550.00 | | 167 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 055.00 | 38 859.00 | | 114 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 059.00 | 87 571.00 | | 223 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 560.00 | 103 812.00 | | 223 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501.00 | -16 240.00 | | -501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 129.00 | | 36 828.00 | 24 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | 36 638.00 | 24 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 3 126.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | 3 126.00 | | 17 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 055.00 | 114 055.00 | | 163 055.00 |