| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 568.00 | 6 644.00 | 2 923.00 | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 547.00 | 3 973.00 | 2 573.00 | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 4 307.00 | 6 279.00 | 10 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 801.00 | 14 924.00 | 144 876.00 | 159 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 729.00 | 656.00 | 39 074.00 | 39 729.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 980.00 | 656.00 | 75 325.00 | 75 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 781.00 | 15 580.00 | 220 201.00 | 235 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 8 972.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 670.00 | 13 972.00 | | 15 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 750.00 | 167 061.00 | | 169 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 39 349.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 17 821.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 4 450.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 531.00 | 228 682.00 | | 204 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 201.00 | 242 653.00 | | 220 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 531.00 | 228 682.00 | | 204 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 573.00 | | 137 573.00 | 137 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 606.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 606.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 1 583.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 573.00 | 148 982.00 | | 137 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 874.00 | 140 010.00 | | 135 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | 8 972.00 | | 1 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 966.00 | 51 866.00 | 100.00 | 51 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 531.00 | 204 531.00 | | 204 531.00 |