| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
AP Constructions | 172 728.00 | 55 993.00 | 116 735.00 | 172 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 589.00 | 297 445.00 | 448 144.00 | 745 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 108.00 | 360 728.00 | 675 379.00 | 1 036 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 510 221.00 | | 1 510 221.00 | 1 510 221.00 |
CF Disponibilités | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 849.00 | | 1 677 849.00 | 1 677 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 957.00 | 360 728.00 | 2 353 229.00 | 2 713 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 419.00 | 890 650.00 | | 916 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 417.00 | 25 769.00 | | 287 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 836.00 | 1 016 419.00 | | 1 303 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 053.00 | 619 874.00 | | 578 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | 3 319.00 | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 330.00 | 121 773.00 | | 253 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 226.00 | 165 458.00 | | 204 226.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 392.00 | 910 424.00 | | 1 049 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 229.00 | 1 926 843.00 | | 2 353 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 314.00 | | 38 673.00 | 1 009 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 879.00 | 1 036 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 879.00 | 938 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 390.00 | | 38 673.00 | 911 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 295.00 | 113 433.00 | 663.00 | 247 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 1 072.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 671.00 | 112 362.00 | 663.00 | 243 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 227.00 | 204 227.00 | | 204 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 053.00 | 203 053.00 | 375 000.00 | 578 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 222.00 | 1 510 222.00 | | 1 510 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 950.00 | 1 510 222.00 | 36 728.00 | 1 546 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 392.00 | 674 392.00 | 375 000.00 | 1 049 392.00 |