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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 057.00 | 126 027.00 | 81 031.00 | 207 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 812.00 | 142 882.00 | 408 930.00 | 551 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 434.00 | 95 168.00 | 290 266.00 | 385 434.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 580.00 | 95 168.00 | 323 412.00 | 418 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 392.00 | 238 050.00 | 732 343.00 | 970 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 885.00 | -69 337.00 | | -8 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 60 453.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 13 989.00 | 7 615.00 | | 13 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 766.00 | 387 868.00 | | 541 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 53 460.00 | | 49 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 56 003.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 80 797.00 | 56 280.00 | | 80 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 354.00 | 738 595.00 | | 718 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 343.00 | 766 211.00 | | 732 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 354.00 | 738 595.00 | | 718 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
FG Production vendue services | 465 508.00 | | 465 508.00 | 465 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 658.00 | | 490 658.00 | 490 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 1 203.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 750.00 | 566 170.00 | | 511 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 377.00 | 505 717.00 | | 505 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | 60 453.00 | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 346.00 | | 8 466.00 | 543 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 446.00 | | 8 466.00 | 215 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 840.00 | 22 042.00 | | 120 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 840.00 | 22 042.00 | | 120 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 168.00 | | 20 000.00 | 115 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 212 401.00 | | | 212 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
VI Groupe et associés | 541 766.00 | 541 766.00 | | 541 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 194.00 | 406 194.00 | | 406 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 354.00 | 718 354.00 | | 718 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 626.00 | 21 598.00 | | 21 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | 9 140.00 | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 42 175.00 | 42 527.00 | | 42 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 384.00 | 109 086.00 | | 108 384.00 |
YT Sous‐traitance | 24 411.00 | 42 384.00 | | 24 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 933.00 | 3 600.00 | | 1 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | 4 054.00 | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 755.00 | 25 652.00 | | 25 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 157.00 | 206 737.00 | | 186 157.00 |