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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 026.00 | 46 388.00 | 7 638.00 | 54 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 126.00 | 46 388.00 | 126 738.00 | 173 126.00 |
060 Stock marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
072 Créances – Autres | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
084 Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
110 Total général Actif | 201 573.00 | 46 388.00 | 155 185.00 | 201 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
252 Charges sociales | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 642.00 | | | 172 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 397.00 | | | -55 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 555.00 | | | 15 555.00 |