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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 648.00 | 412 998.00 | 69 650.00 | 482 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 244.00 | 542 074.00 | 269 170.00 | 811 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 512.00 | 967 442.00 | 639 070.00 | 1 606 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BZ Autres créances | 378 067.00 | | 378 067.00 | 378 067.00 |
CF Disponibilités | 883 504.00 | | 883 504.00 | 883 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 086.00 | | 1 350 086.00 | 1 350 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 598.00 | 967 442.00 | 1 989 156.00 | 2 956 598.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DL TOTAL (I) | 322 614.00 | | | 322 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 428.00 | | | 836 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 920.00 | | | 471 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 521.00 | | | 198 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 541.00 | | | 1 666 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 156.00 | | | 1 989 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 429.00 | | | 943 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 693.00 | | 2 277 693.00 | 2 277 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 693.00 | | 2 277 693.00 | 2 277 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 518.00 | | | 2 569 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 282.00 | | | 2 414 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 806.00 | | 103 363.00 | 1 659 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 657.00 | 1 606 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 157.00 | 1 293 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 370.00 | | | 312 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 686.00 | | 103 363.00 | 1 346 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 404.00 | 144 080.00 | 138 042.00 | 961 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 034.00 | 144 080.00 | 138 042.00 | 949 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VC Groupe et associés | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 855.00 | 112 743.00 | 723 113.00 | 835 855.00 |
VI Groupe et associés | 471 920.00 | 471 920.00 | | 471 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VP Divers | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 703.00 | 455 703.00 | | 455 703.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 237.00 | 892 124.00 | 723 113.00 | 1 615 237.00 |