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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 227.00 | 773.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 760.00 | 21 263.00 | 14 497.00 | 35 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 004.00 | 79 147.00 | 117 857.00 | 197 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 776.00 | 100 637.00 | 148 138.00 | 248 776.00 |
BT Marchandises | 410 033.00 | | 410 033.00 | 410 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 307.00 | 158 680.00 | 217 627.00 | 376 307.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 347.00 | 158 680.00 | 719 667.00 | 878 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 123.00 | 259 317.00 | 867 805.00 | 1 127 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 384.00 | 482 658.00 | | 481 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | -1 274.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 543 431.00 | 514 384.00 | | 543 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 314.00 | 346 958.00 | | 32 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 153.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 423.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 332 279.00 | | 249 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 078.00 | 52 957.00 | | 36 078.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 513.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 375.00 | 733 284.00 | | 324 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 805.00 | 1 247 669.00 | | 867 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 167.00 | | 13 796.00 | 239 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 248 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 232 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 169.00 | | 13 782.00 | 223 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 14.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 161.00 | 29 923.00 | 2 447.00 | 73 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 200.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 134.00 | 29 723.00 | 2 447.00 | 73 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 328.00 | 67 350.00 | 73 997.00 | 165 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 328.00 | 67 350.00 | 73 997.00 | 165 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 328.00 | 67 350.00 | 73 997.00 | 165 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 350.00 | 73 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 683.00 | 249 683.00 | | 249 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 408.00 | 167 408.00 | 1.00 | 167 408.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 259.00 | 14 806.00 | 17 453.00 | 32 259.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 667.00 | | | 314 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 577.00 | 452 577.00 | | 452 577.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 703.00 | 306 250.00 | 17 453.00 | 323 703.00 |