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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 578 100.00 | | 578 100.00 | 578 100.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 391 344.00 | | 391 344.00 | 391 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 344.00 | | 392 344.00 | 392 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 444.00 | | 970 444.00 | 970 444.00 |
CU Autres participations | 578 100.00 | | 578 100.00 | 578 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DH Report à nouveau | -48 605.00 | -44 122.00 | | -48 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 366.00 | -4 483.00 | | 373 366.00 |
DL TOTAL (I) | 966 162.00 | 592 795.00 | | 966 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 3 900.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282.00 | 4 087.00 | | 4 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 444.00 | 596 882.00 | | 970 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 546.00 | 244.00 | | 381 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180.00 | 4 726.00 | | 8 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 366.00 | -4 483.00 | | 373 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |