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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 5 987.00 | 3 669.00 | 9 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 133.00 | 5 987.00 | 42 146.00 | 48 133.00 |
BP En cours de production de services | 131 738.00 | | 131 738.00 | 131 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 441.00 | | 342 441.00 | 342 441.00 |
BZ Autres créances | 989 429.00 | | 989 429.00 | 989 429.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 881.00 | | 1 469 881.00 | 1 469 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 014.00 | 5 987.00 | 1 512 027.00 | 1 518 014.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 612.00 | 182.00 | | 11 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 12 679.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 488 116.00 | 467 862.00 | | 488 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 199.00 | 450 000.00 | | 475 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 444.00 | 13 876.00 | | 372 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 18 271.00 | | 30 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 627.00 | 93 844.00 | | 79 627.00 |
EA Autres dettes | 65 938.00 | 45 298.00 | | 65 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 911.00 | 621 288.00 | | 1 023 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 027.00 | 1 089 150.00 | | 1 512 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 073.00 | | 14 260.00 | 38 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 35 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 48 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | 5 310.00 | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | | 8 950.00 | 30 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 1 590.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 1 590.00 | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
UX Autres créances clients | 342 441.00 | 342 441.00 | | 342 441.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 415 495.00 | 415 495.00 | | 415 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 45 000.00 | 405 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 582.00 | 555 582.00 | | 555 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 574.00 | 1 337 924.00 | 33 650.00 | 1 371 574.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 911.00 | 618 911.00 | 405 000.00 | 1 023 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |