| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 235.00 | | 435 235.00 | 435 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 747 348.00 | 3 618 233.00 | 2 129 115.00 | 5 747 348.00 |
AN Terrains | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 |
AP Constructions | 18 755 752.00 | 5 324 096.00 | 13 431 656.00 | 18 755 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 876 968.00 | 10 585 869.00 | 11 291 099.00 | 21 876 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168 789.00 | 4 902 446.00 | 4 266 343.00 | 9 168 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 888 579.00 | | 12 888 579.00 | 12 888 579.00 |
AX Avances et acomptes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 868.00 | | 347 868.00 | 347 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 024 601.00 | 37 748 549.00 | 78 276 052.00 | 116 024 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 216 255.00 | 8 859 077.00 | 99 357 178.00 | 108 216 255.00 |
BN En cours de production de biens | 8 911 191.00 | | 8 911 191.00 | 8 911 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 012 013.00 | 2 032 505.00 | 27 979 507.00 | 30 012 013.00 |
BT Marchandises | 17 724 062.00 | 467 775.00 | 17 256 287.00 | 17 724 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485 953.00 | | 21 485 953.00 | 21 485 953.00 |
BZ Autres créances | 10 344 293.00 | | 10 344 293.00 | 10 344 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 639.00 | | 306 639.00 | 306 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 007 167.00 | 11 359 357.00 | 185 647 809.00 | 197 007 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 166 986.00 | 49 107 906.00 | 264 059 080.00 | 313 166 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 386 262.00 | 13 317 905.00 | 25 068 357.00 | 38 386 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 940 121.00 | 42 940 121.00 | | 42 940 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 294 012.00 | 400 363.00 | | 4 294 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 703.00 | 4 496 062.00 | | 1 137 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 799 400.00 | 23 641 721.00 | | 49 799 400.00 |
DL TOTAL (I) | 98 171 235.00 | 71 478 266.00 | | 98 171 235.00 |
DP Provisions pour risques | 4 167 405.00 | 2 934 318.00 | | 4 167 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 371 077.00 | 6 677 856.00 | | 6 371 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 538 482.00 | 9 612 174.00 | | 10 538 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 832 733.00 | 60 668 152.00 | | 74 832 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005 066.00 | 24 834 454.00 | | 34 005 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 208.00 | 168 270.00 | | 318 208.00 |
EA Autres dettes | 46 069 491.00 | 16 865 287.00 | | 46 069 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 225 499.00 | 102 536 163.00 | | 155 225 499.00 |
ED (V) | 123 865.00 | 402 711.00 | | 123 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 059 080.00 | 184 029 313.00 | | 264 059 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 473.00 | 207 290 837.00 | 212 197 310.00 | 4 906 473.00 |
FD Production vendue biens | 20 842 007.00 | 357 733 506.00 | 378 575 513.00 | 20 842 007.00 |
FG Production vendue services | 4 852 058.00 | 30 716 187.00 | 35 568 245.00 | 4 852 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 600 538.00 | 595 740 530.00 | 626 341 068.00 | 30 600 538.00 |
FM Production stockée | | | -7 275 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 767 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 013 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 544 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 791 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 463 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 003 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 193 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 269 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 719 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 359 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 347 317.00 | |
GE Autres charges | | | 19 442 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 432 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 581 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 461 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 690.00 | 821 015.00 | | 20 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 690.00 | 821 015.00 | | 641 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 018.00 | 6 517.00 | | 532 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 690.00 | 782 883.00 | | 20 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 419.00 | 789 400.00 | | 557 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 271.00 | 31 615.00 | | 84 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 028 595.00 | 4 232 934.00 | | 7 028 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 717 364.00 | 12 363 696.00 | | 19 717 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 657 895.00 | 355 605 240.00 | | 632 657 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 858 495.00 | 331 963 519.00 | | 582 858 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 799 400.00 | 23 641 721.00 | | 49 799 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 317 999.00 | | 20 798 181.00 | 95 317 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 063 747.00 | | 5 322 515.00 | 33 063 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 579.00 | 116 024 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 386 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 045.00 | | 6 182 583.00 | -10 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 91 579.00 | 71 107 888.00 | 10 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 282.00 | | 3 256.00 | 6 169 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 901 206.00 | | 15 308 305.00 | 55 901 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 763.00 | | 164 105.00 | 183 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 824 920.00 | 8 089 145.00 | 165 516.00 | 29 824 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 446 043.00 | 2 871 862.00 | | 10 446 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816 808.00 | 801 425.00 | | 2 816 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562 069.00 | 4 415 858.00 | 165 516.00 | 16 562 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 612 174.00 | 4 347 316.00 | 3 421 008.00 | 9 612 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 947 455.00 | 11 359 357.00 | 3 947 455.00 | 3 947 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947 455.00 | 11 359 357.00 | 3 947 455.00 | 3 947 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 559 628.00 | 15 706 674.00 | 7 368 463.00 | 13 559 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 706 774.00 | 6 474 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 832 733.00 | 74 077 364.00 | 738 494.00 | 74 832 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 488 745.00 | 20 477 656.00 | 11 089.00 | 20 488 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670 090.00 | 11 670 090.00 | | 11 670 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 208.00 | 300 003.00 | 18 205.00 | 318 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 868.00 | 164 105.00 | 183 763.00 | 347 868.00 |
UX Autres créances clients | 21 485 953.00 | 21 484 785.00 | 1 168.00 | 21 485 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 100.00 | 90 846.00 | 122 254.00 | 213 100.00 |
VB T. V. A. | 4 903 710.00 | 4 876 061.00 | 27 649.00 | 4 903 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 625 835.00 | 3 625 835.00 | | 3 625 835.00 |
VI Groupe et associés | 44 162 800.00 | 44 162 800.00 | | 44 162 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846 232.00 | 1 697 628.00 | 148 604.00 | 1 846 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 648.00 | 1 488 720.00 | 112 928.00 | 1 601 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 639.00 | 276 102.00 | 30 537.00 | 306 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 484 753.00 | 32 006 454.00 | 478 299.00 | 32 484 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 318 807.00 | 152 385 540.00 | 916 392.00 | 153 318 807.00 |