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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 3 288.00 | 3 459.00 | 6 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 533.00 | 17 939.00 | 118 594.00 | 136 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 561.00 | 11 357.00 | 102 204.00 | 113 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 840.00 | 32 584.00 | 236 256.00 | 268 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 232.00 | 32 584.00 | 391 648.00 | 424 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 724.00 | | | -60 724.00 |
DL TOTAL (I) | -40 099.00 | | | -40 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 821.00 | | | 242 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 747.00 | | | 431 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 648.00 | | | 391 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 724.00 | | | -60 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 268 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 250 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 821.00 | 38 390.00 | 172 319.00 | 242 821.00 |
VI Groupe et associés | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 782.00 | | | 281 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 747.00 | 227 316.00 | 172 319.00 | 431 747.00 |