| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 8 182.00 | 5 719.00 | 13 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 357.00 | 8 182.00 | 80 176.00 | 88 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
088 Caisse | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
110 Total général Actif | 103 326.00 | 8 182.00 | 95 145.00 | 103 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 532.00 | 65 308.00 | | 63 532.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
230 Autres produits | | 676.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 532.00 | 65 984.00 | | 63 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 187.00 | 18 110.00 | | 16 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | 306.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 21 472.00 | 22 484.00 | | 21 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 643.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 665.00 | 22 634.00 | | 22 665.00 |
252 Charges sociales | 5 099.00 | 5 385.00 | | 5 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 155.00 | 70 953.00 | | 68 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 623.00 | -4 969.00 | | -4 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 623.00 | -4 969.00 | | -4 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |