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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 423.00 | 33 505.00 | 1 917.00 | 35 423.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 6 810.00 | 7 067.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 244.00 | 65 814.00 | 362 431.00 | 428 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 197.00 | 106 129.00 | 388 068.00 | 494 197.00 |
BT Marchandises | 1 220 526.00 | | 1 220 526.00 | 1 220 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 445 199.00 | | 445 199.00 | 445 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
CF Disponibilités | 4 023 675.00 | | 4 023 675.00 | 4 023 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 896.00 | | 6 010 896.00 | 6 010 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 093.00 | 106 129.00 | 6 398 964.00 | 6 505 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 665.00 | 1 142 350.00 | | 1 805 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 063.00 | 703 315.00 | | 1 478 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 728.00 | 2 285 665.00 | | 3 723 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 732.00 | 175 734.00 | | 241 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 537.00 | 103 200.00 | | 104 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 236.00 | 823 028.00 | | 1 090 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 073.00 | 267 963.00 | | 593 073.00 |
EA Autres dettes | 645 658.00 | 351 466.00 | | 645 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 236.00 | 1 721 391.00 | | 2 675 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 964.00 | 4 007 056.00 | | 6 398 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 510.00 | | 358 321.00 | 428 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 634.00 | 494 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 634.00 | 442 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | | 3 400.00 | 32 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 129.00 | | 354 627.00 | 380 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359.00 | | 294.00 | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 751.00 | 65 171.00 | 46 793.00 | 87 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 724.00 | 7 781.00 | | 25 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 026.00 | 57 390.00 | 46 793.00 | 62 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 236.00 | 1 090 236.00 | | 1 090 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 073.00 | 593 073.00 | | 593 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 195.00 | 750 195.00 | | 750 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 950.00 | 15 635.00 | 63 852.00 | 132 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 199.00 | 445 199.00 | | 445 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 095.00 | 467 995.00 | 100.00 | 468 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 236.00 | 2 557 921.00 | 63 852.00 | 2 675 236.00 |