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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 543.00 | 65 272.00 | 89 271.00 | 154 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 945.00 | | 219 945.00 | 219 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 089.00 | 70 873.00 | 2 004 216.00 | 2 075 089.00 |
BT Marchandises | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CF Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 096.00 | | 541 096.00 | 541 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 184.00 | 70 873.00 | 2 545 312.00 | 2 616 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 784.00 | 289 881.00 | | 281 784.00 |
DL TOTAL (I) | 336 784.00 | 344 881.00 | | 336 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 126.00 | 1 595 379.00 | | 1 424 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 245.00 | 223 189.00 | | 312 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 683.00 | 290 958.00 | | 372 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 974.00 | 198 515.00 | | 98 974.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 528.00 | 2 308 041.00 | | 2 208 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 312.00 | 2 652 922.00 | | 2 545 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 481.00 | 881 839.00 | | 961 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 269.00 | | 2 977 269.00 | 2 977 269.00 |
FG Production vendue services | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 120.00 | | 3 012 120.00 | 3 012 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 810.00 | 59 632.00 | | 65 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 714.00 | 2 776 859.00 | | 3 032 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 931.00 | 2 486 978.00 | | 2 750 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 784.00 | 289 881.00 | | 281 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 420.00 | | 142 314.00 | 1 996 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 646.00 | 219 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 646.00 | 2 075 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 601.00 | | | 1 700 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 293.00 | | 11 250.00 | 143 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 526.00 | | 131 065.00 | 152 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 868.00 | 20 005.00 | | 50 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 267.00 | 20 005.00 | | 45 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 683.00 | 372 683.00 | | 372 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
UX Autres créances clients | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 126.00 | 177 079.00 | 725 475.00 | 1 424 126.00 |
VI Groupe et associés | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 361.00 | 293 361.00 | | 293 361.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 528.00 | 961 481.00 | 725 475.00 | 2 208 528.00 |