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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 758.00 | 37 200.00 | 53 558.00 | 90 758.00 |
BT Marchandises | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 362.00 | 37 200.00 | 148 162.00 | 185 362.00 |
CU Autres participations | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 711.00 | | | -35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 552.00 | 648.00 | | 36 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 007.00 | 648.00 | | 33 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 447.00 | 37 638.00 | 809.00 | 38 447.00 |
VI Groupe et associés | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 299.00 | 100 490.00 | 809.00 | 101 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 918.00 | | | 48 918.00 |