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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 17.00 | 1 893.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 564.00 | 11 526.00 | 1 893 038.00 | 1 904 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
CF Disponibilités | 1 100 979.00 | | 1 100 979.00 | 1 100 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 587.00 | | 1 202 587.00 | 1 202 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 151.00 | 11 526.00 | 3 095 625.00 | 3 107 151.00 |
CU Autres participations | 1 891 145.00 | | 1 891 145.00 | 1 891 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 64 733.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 635.00 | 1 029 939.00 | | 1 571 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 344.00 | 606 963.00 | | -5 344.00 |
DK Provisions réglementées | 69 413.00 | 70 782.00 | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 704.00 | 2 672 417.00 | | 2 625 704.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 152 976.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 15 203.00 | | 18 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | 46 223.00 | | 33 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 921.00 | 634 588.00 | | 469 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 625.00 | 3 307 005.00 | | 3 095 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 921.00 | 234 588.00 | | 69 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 359.00 | | 299 359.00 | 299 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 359.00 | | 299 359.00 | 299 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 817 582.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369.00 | 34 033.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 1 853 429.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 297 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 556 412.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 134 617.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 835.00 | 2 399 473.00 | | 305 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 180.00 | 1 792 510.00 | | 311 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 344.00 | 606 963.00 | | -5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 614.00 | | 1 950.00 | 1 902 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 105.00 | | 40.00 | 1 891 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 509.00 | 17.00 | | 11 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 782.00 | | 1 369.00 | 70 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 782.00 | | 1 369.00 | 70 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 921.00 | 69 921.00 | 400 000.00 | 469 921.00 |