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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 37 243.00 | 1 257.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 903.00 | 28 080.00 | 83 823.00 | 111 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 336.00 | 65 323.00 | 106 014.00 | 171 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 741.00 | 5 210.00 | 615 531.00 | 620 741.00 |
BZ Autres créances | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CF Disponibilités | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 748.00 | 5 210.00 | 830 538.00 | 835 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 085.00 | 70 533.00 | 936 552.00 | 1 007 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 234.00 | 181 110.00 | | 197 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 813.00 | 16 124.00 | | -189 813.00 |
DL TOTAL (I) | 40 421.00 | 230 234.00 | | 40 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 812.00 | 271 104.00 | | 336 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 786.00 | 267 472.00 | | 219 786.00 |
EA Autres dettes | 39 533.00 | 31 467.00 | | 39 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 131.00 | 642 942.00 | | 896 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 552.00 | 873 175.00 | | 936 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 818.00 | 624 424.00 | | 618 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 1 539 984.00 | 33 002.00 | 1 572 986.00 | 1 539 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 861.00 | 33 002.00 | 1 573 863.00 | 1 540 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 939.00 | 1 132.00 | | 18 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 939.00 | 1 132.00 | | 18 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 939.00 | -1 132.00 | | -18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 408.00 | 1 688 163.00 | | 1 579 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 221.00 | 1 672 039.00 | | 1 769 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 813.00 | 16 124.00 | | -189 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 696.00 | | 88 640.00 | 82 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | | 80 000.00 | 70 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 293.00 | | 8 640.00 | 12 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808.00 | 12 515.00 | | 52 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 808.00 | 12 515.00 | | 52 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 812.00 | 336 812.00 | | 336 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 614 689.00 | 562 014.00 | 52 675.00 | 614 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 2 126.00 | 5 334.00 | 7 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VC Groupe et associés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 22 687.00 | 214 539.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 019.00 | 677 025.00 | 84 994.00 | 762 019.00 |
VW T.V.A. | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 131.00 | 618 818.00 | 214 539.00 | 896 131.00 |