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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 653.00 | 27 622.00 | 12 031.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 253.00 | 28 222.00 | 132 031.00 | 160 253.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 855.00 | 28 222.00 | 143 633.00 | 171 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 589.00 | 45 168.00 | | 42 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | -2 578.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 61 830.00 | 43 689.00 | | 61 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | 36 136.00 | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 627.00 | 61 826.00 | | 60 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 1 610.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 1 044.00 | | 523.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 900.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 803.00 | 102 515.00 | | 81 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 633.00 | 146 205.00 | | 143 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 198.00 | 79 424.00 | | 73 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 709.00 | 1 905.00 | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 714.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 714.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -714.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 733.00 | 99 284.00 | | 90 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 592.00 | 101 862.00 | | 72 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 140.00 | -2 578.00 | | 18 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 753.00 | | 1 500.00 | 158 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | | 1 500.00 | 38 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 616.00 | 10 606.00 | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 10 606.00 | | 17 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 849.00 | 6 245.00 | 8 605.00 | 14 849.00 |
VI Groupe et associés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 803.00 | 73 198.00 | 8 605.00 | 81 803.00 |