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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 364.00 | 38 378.00 | 26 986.00 | 65 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 249.00 | 10 502.00 | 2 747.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 614.00 | 48 880.00 | 47 733.00 | 96 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CF Disponibilités | 1 416 419.00 | | 1 416 419.00 | 1 416 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 976.00 | | 1 929 976.00 | 1 929 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 590.00 | 48 880.00 | 1 977 709.00 | 2 026 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 954.00 | 1 096 620.00 | | 1 576 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 828.00 | 480 334.00 | | 186 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 782.00 | 1 598 954.00 | | 1 785 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 2 589.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 25 613.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 239.00 | 217 492.00 | | 184 239.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 285.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 927.00 | 246 979.00 | | 191 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 709.00 | 1 845 933.00 | | 1 977 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 927.00 | 246 979.00 | | 191 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 870.00 | | 2 004.00 | 376 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 261.00 | 96 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 150.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 111.00 | 78 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 720.00 | | 2 004.00 | 325 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 607.00 | 36 638.00 | 167 365.00 | 179 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 607.00 | 36 638.00 | 167 365.00 | 179 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 457.00 | 432 457.00 | | 432 457.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |