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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 552.00 | 111 845.00 | 400 707.00 | 512 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 899.00 | 176 014.00 | 16 885.00 | 192 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 623.00 | 320 247.00 | 443 376.00 | 763 623.00 |
BT Marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 211.00 | 2 350.00 | 71 861.00 | 74 211.00 |
BZ Autres créances | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
CF Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 204.00 | 2 350.00 | 233 854.00 | 236 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 826.00 | 322 597.00 | 677 229.00 | 999 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 270.00 | -23 297.00 | | -111 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 840.00 | -87 973.00 | | -163 840.00 |
DL TOTAL (I) | 175 890.00 | 339 730.00 | | 175 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 4 271.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 808.00 | 55 243.00 | | 62 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 203.00 | 142 772.00 | | 300 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | 41 613.00 | | 40 032.00 |
EA Autres dettes | 96 425.00 | 156 642.00 | | 96 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 139.00 | 400 541.00 | | 500 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 229.00 | 740 270.00 | | 677 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 375.00 | | | 763 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 804.00 | 6 598.00 | | 201 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | 6 598.00 | | 201 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
UX Autres créances clients | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VP Divers | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 865.00 | 195 382.00 | 30 483.00 | 225 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 139.00 | 500 139.00 | | 500 139.00 |