| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 1 289.00 | 4 747.00 | 6 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099.00 | 1 289.00 | 9 810.00 | 11 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 926.00 | | 381 926.00 | 381 926.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 194 355.00 | | 194 355.00 | 194 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 455.00 | | 610 455.00 | 610 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 554.00 | 1 289.00 | 620 265.00 | 621 554.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
DL TOTAL (I) | 162 170.00 | | | 162 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 027.00 | | | 230 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 995.00 | | | 223 995.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 095.00 | | | 458 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 265.00 | | | 620 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 190.00 | | 1 164 190.00 | 1 164 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 190.00 | | 1 164 190.00 | 1 164 190.00 |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 481.00 | | | 1 167 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 080.00 | | | 1 039 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092.00 | | 5 006.00 | 6 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | 4 944.00 | 1 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 63.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 1 063.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 1 063.00 | | 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 027.00 | 230 027.00 | | 230 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 381 926.00 | | | 381 926.00 |
VB T. V. A. | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 162.00 | 416 099.00 | 63.00 | 416 162.00 |
VW T.V.A. | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 095.00 | 458 095.00 | | 458 095.00 |