| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 495.00 | 33 743.00 | 25 751.00 | 59 495.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 295.00 | 33 743.00 | 179 551.00 | 213 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
072 Créances – Autres | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
084 Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
110 Total général Actif | 272 342.00 | 33 743.00 | 238 598.00 | 272 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
252 Charges sociales | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 197.00 | | | 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 197.00 | | | 197.00 |