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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 077.00 | 34 010.00 | 33 067.00 | 67 077.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 097.00 | 34 010.00 | 63 087.00 | 97 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
084 Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
110 Total général Actif | 107 277.00 | 34 010.00 | 73 267.00 | 107 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
230 Autres produits | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |