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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 011.00 | | 356 011.00 | 356 011.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 947.00 | | 418 947.00 | 418 947.00 |
CU Autres participations | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 291 299.00 | 239 547.00 | | 291 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 582.00 | 51 752.00 | | 12 582.00 |
DK Provisions réglementées | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 333 480.00 | 320 898.00 | | 333 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 384.00 | 2 125.00 | | 38 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 42 575.00 | 43 007.00 | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 468.00 | 47 886.00 | | 85 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 947.00 | 368 784.00 | | 418 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 468.00 | 47 886.00 | | 85 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267.00 | -824.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002.00 | 57 002.00 | | 16 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421.00 | 5 250.00 | | 3 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 582.00 | 51 752.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 465.00 | | 2.00 | 360 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 456.00 | 356 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 356 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 465.00 | | 2.00 | 360 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |