| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 725.00 | 54 436.00 | 5 289.00 | 59 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 641.00 | 16 972.00 | 1 669.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 283.00 | 77 098.00 | 254 185.00 | 331 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BT Marchandises | 160 952.00 | 14 500.00 | 146 452.00 | 160 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 627.00 | 2 447.00 | 298 180.00 | 300 627.00 |
BZ Autres créances | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CF Disponibilités | 580 894.00 | | 580 894.00 | 580 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 290.00 | 16 947.00 | 1 108 343.00 | 1 125 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 573.00 | 94 045.00 | 1 362 528.00 | 1 456 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 200.00 | 242 200.00 | | 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 214 810.00 | 214 810.00 | | 214 810.00 |
DH Report à nouveau | 110 265.00 | 89 276.00 | | 110 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 161.00 | 20 989.00 | | 105 161.00 |
DL TOTAL (I) | 794 316.00 | 689 154.00 | | 794 316.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 594.00 | 362.00 | | 37 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 477.00 | 32 913.00 | | 42 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 079.00 | 257 240.00 | | 172 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 596.00 | 188 936.00 | | 223 596.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 73 078.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 213.00 | 552 529.00 | | 486 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 528.00 | 1 323 683.00 | | 1 362 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 736.00 | 552 529.00 | | 443 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 376.00 | -17.00 | 826 360.00 | 826 376.00 |
FD Production vendue biens | 147 057.00 | -1 305.00 | 145 752.00 | 147 057.00 |
FG Production vendue services | 1 117 252.00 | | 1 117 252.00 | 1 117 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 685.00 | -1 321.00 | 2 089 364.00 | 2 090 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 160.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | 8 162.00 | | 37 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 679.00 | 1 856 119.00 | | 2 130 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 517.00 | 1 835 131.00 | | 2 025 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 161.00 | 20 989.00 | | 105 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 353.00 | | 7 228.00 | 326 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 331 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 82 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 7 228.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523.00 | 2 873.00 | 2 298.00 | 76 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 346.00 | 2 873.00 | 2 298.00 | 75 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | 676.00 | 12 665.00 | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | 15 176.00 | 12 665.00 | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 436.00 | 15 176.00 | 12 665.00 | 96 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 176.00 | 12 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VC Groupe et associés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 803.00 | 352 803.00 | | 352 803.00 |
VW T.V.A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 736.00 | 443 736.00 | | 443 736.00 |