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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 6 491.00 | 2 715.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 573.00 | 21 948.00 | 14 625.00 | 36 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 037.00 | 28 528.00 | 44 509.00 | 73 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BN En cours de production de biens | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 344.00 | 28 528.00 | 240 815.00 | 269 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
EA Autres dettes | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 617.00 | | 16 959.00 | 57 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 73 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 45 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | | 16 959.00 | 30 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 824.00 | 6 243.00 | 1 538.00 | 23 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | 6 243.00 | 1 538.00 | 23 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 3 049.00 | 10 178.00 | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 211.00 | 111 142.00 | 69.00 | 111 211.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 498.00 | 120 320.00 | 10 178.00 | 130 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 834.00 | | | 60 834.00 |