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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 593.00 | 22 425.00 | 167.00 | 22 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 9 699.00 | 7 886.00 | 17 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 178.00 | 32 125.00 | 298 054.00 | 330 178.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
110 Total général Actif | 342 164.00 | 32 125.00 | 310 039.00 | 342 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 678.00 | 188 729.00 | | 153 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | 3.00 | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 443.00 | 188 732.00 | | 159 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 687.00 | 61 712.00 | | 48 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | -284.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 52 387.00 | 47 331.00 | | 52 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | 1 890.00 | | 7 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 051.00 | 40 360.00 | | 13 051.00 |
252 Charges sociales | 3 416.00 | 9 430.00 | | 3 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 524.00 | 5 600.00 | | 5 524.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 836.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 966.00 | 166 875.00 | | 131 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 478.00 | 21 857.00 | | 27 478.00 |
280 Produits financiers | | 226.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | 4 073.00 | | 2 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 035.00 | 17.00 | | 15 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 2 323.00 | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 536.00 | 15 669.00 | | 21 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 178.00 | | | 345 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 841.00 | | | 8 841.00 |