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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 298.00 | 207.00 | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 13 087.00 | 4 399.00 | 17 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 477.00 | 13 385.00 | 62 092.00 | 75 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
084 Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
110 Total général Actif | 88 373.00 | 13 385.00 | 74 988.00 | 88 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
242 Autres charges externes. | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
252 Charges sociales | 677.00 | | | 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3.00 | | | -3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 345.00 | | | 14 345.00 |