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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 41 355.00 | 1 895.00 | 43 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 250.00 | 41 355.00 | 97 895.00 | 139 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
110 Total général Actif | 151 592.00 | 41 355.00 | 110 237.00 | 151 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 347.00 | 14 097.00 | | 25 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 728.00 | 48 092.00 | | 30 728.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 1 363.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 198.00 | 63 552.00 | | 57 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 997.00 | 5 725.00 | | 10 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 836.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 24 550.00 | 21 827.00 | | 24 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 557.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 810.00 | 9 876.00 | | 13 810.00 |
252 Charges sociales | 1 784.00 | -2 262.00 | | 1 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 1 296.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 906.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 490.00 | 38 761.00 | | 52 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 708.00 | 24 790.00 | | 4 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 1 139.00 | 695.00 | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 569.00 | 24 096.00 | | 3 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |