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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 548.00 | 14 601.00 | 4 947.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 388.00 | 29 249.00 | 18 139.00 | 47 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 841.00 | 43 850.00 | 44 990.00 | 88 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CF Disponibilités | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 272.00 | 43 850.00 | 160 422.00 | 204 272.00 |
CU Autres participations | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | -52 216.00 | | | -52 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
DL TOTAL (I) | -43 944.00 | | | -43 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EA Autres dettes | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 366.00 | | | 204 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 366.00 | | | 204 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 594.00 | | 396 594.00 | 396 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 594.00 | | 396 594.00 | 396 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 595.00 | | | 399 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 091.00 | | | 401 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 477.00 | 12 373.00 | | 31 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 477.00 | 12 373.00 | | 31 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 38 233.00 | 13 500.00 | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 366.00 | 204 366.00 | | 204 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
ST Autres comptes | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
YT Sous‐traitance | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 774.00 | | | 188 774.00 |