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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 983.00 | 255 976.00 | 4 006.00 | 259 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 139.00 | 357 261.00 | 453 877.00 | 811 139.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 151.00 | 357 261.00 | 456 890.00 | 814 151.00 |
CU Autres participations | 551 000.00 | 101 285.00 | 449 715.00 | 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
DH Report à nouveau | -9 309.00 | -3 780.00 | | -9 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 320.00 | -5 529.00 | | -321 320.00 |
DL TOTAL (I) | 237 199.00 | 558 519.00 | | 237 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 271.00 | 241 215.00 | | 218 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 5 207.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 691.00 | 246 422.00 | | 219 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 890.00 | 804 940.00 | | 456 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420.00 | 5 207.00 | | 1 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 661.00 | 6 328.00 | | 43 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 981.00 | 11 857.00 | | 364 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 320.00 | -5 529.00 | | -321 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 966.00 | | 21 304.00 | 799 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 132.00 | 811 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 811 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 966.00 | | 21 304.00 | 799 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 983.00 | | 259 983.00 | 259 983.00 |
VI Groupe et associés | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 983.00 | | 259 983.00 | 259 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 691.00 | 1 420.00 | 124 056.00 | 219 691.00 |