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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | 24 153.00 | 1 932.00 | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 679.00 | 38 106.00 | 16 573.00 | 54 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 765.00 | 627 321.00 | 179 444.00 | 806 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 843.00 | 695 280.00 | 660 563.00 | 1 355 843.00 |
BT Marchandises | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
BZ Autres créances | 293 516.00 | | 293 516.00 | 293 516.00 |
CF Disponibilités | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 762.00 | | 568 762.00 | 568 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 605.00 | 695 280.00 | 1 229 325.00 | 1 924 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 229.00 | | | 622 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
EA Autres dettes | 313 160.00 | | | 313 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 353.00 | | | 1 112 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 325.00 | | | 1 229 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 353.00 | | | 1 112 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 118.00 | | 2 309 118.00 | 2 309 118.00 |
FG Production vendue services | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 118.00 | | 2 309 118.00 | 2 309 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 521.00 | | | -15 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 873.00 | | | 2 324 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 513.00 | | | 2 323 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 477.00 | | 1 365.00 | 1 354 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 095.00 | | | 477 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 424.00 | | 1 019.00 | 860 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958.00 | | 346.00 | 16 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 554.00 | 100 726.00 | | 594 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 127.00 | 3 726.00 | | 26 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 428.00 | 96 999.00 | | 568 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 229.00 | 622 229.00 | | 622 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 160.00 | 313 160.00 | | 313 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
VB T. V. A. | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 860.00 | 233 860.00 | | 233 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 754.00 | 394 450.00 | 17 305.00 | 411 754.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 353.00 | 1 112 353.00 | | 1 112 353.00 |