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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 013.00 | 173 641.00 | 101 372.00 | 275 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 113.00 | 173 641.00 | 103 472.00 | 277 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 173.00 | 173 641.00 | 118 532.00 | 292 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -30 700.00 | 13 497.00 | | -30 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 848.00 | -44 197.00 | | -45 848.00 |
DL TOTAL (I) | -55 648.00 | -9 800.00 | | -55 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 779.00 | 110 292.00 | | 78 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438.00 | 30 532.00 | | 34 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 262.00 | | 29 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 568.00 | 27 944.00 | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 180.00 | 198 030.00 | | 174 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 532.00 | 188 230.00 | | 118 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 013.00 | 120 126.00 | | 130 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 898.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 3 578.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -3 578.00 | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 655.00 | 195 743.00 | | 166 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 504.00 | 239 940.00 | | 212 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 848.00 | -44 197.00 | | -45 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 013.00 | | | 275 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 742.00 | 54 898.00 | | 118 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 742.00 | 54 898.00 | | 118 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 904.00 | 33 737.00 | 44 167.00 | 77 904.00 |
VI Groupe et associés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 180.00 | 130 013.00 | 44 167.00 | 174 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 228.00 | 4 476.00 | | -1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | 6 143.00 | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 61 881.00 | 60 176.00 | | 61 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 050.00 | 36 000.00 | | 21 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108.00 | 1 133.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -779.00 | 4 921.00 | | -779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 591.00 | 19 573.00 | | 17 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 202.00 | 17 996.00 | | 15 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 561.00 | 103 453.00 | | 90 561.00 |