| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 791.00 | 1 209.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 961.00 | 479.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157.00 | 1 751.00 | 20 406.00 | 22 157.00 |
BT Marchandises | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 525.00 | 1 751.00 | 184 774.00 | 186 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 853.00 | -21 005.00 | | -17 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 3 152.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 9 975.00 | -16 353.00 | | 9 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 68 469.00 | | 56 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | 35 842.00 | | 49 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 798.00 | 173 043.00 | | 174 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 774.00 | 156 691.00 | | 184 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | 173 043.00 | | 174 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 210.00 | 54 950.00 | 610 160.00 | 555 210.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 313.00 | 54 950.00 | 610 263.00 | 555 313.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 925.00 | 471 320.00 | | 612 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 598.00 | 468 168.00 | | 586 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | 3 152.00 | | 26 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 087.00 | | 70.00 | 22 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 70.00 | 5 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 920.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 920.00 | | 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VI Groupe et associés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 422.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 3 610.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 25 336.00 | 22 517.00 | | 25 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 295.00 | 23 477.00 | | 23 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 767.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 2 189.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 505.00 | 160 335.00 | | 208 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 918.00 | 82 097.00 | | 102 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 048.00 | 49 904.00 | | 52 048.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |