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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889.00 | 7 661.00 | 1 228.00 | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 020.00 | 51 622.00 | 16 398.00 | 68 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 753.00 | 61 777.00 | 129 976.00 | 191 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 264 208.00 | | 264 208.00 | 264 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 186.00 | | 426 186.00 | 426 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 939.00 | 61 777.00 | 556 162.00 | 617 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 196 721.00 | | | 196 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 483.00 | | | -29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
EA Autres dettes | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 224.00 | | | 360 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 162.00 | | | 556 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 418.00 | | 671 418.00 | 671 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 418.00 | | 671 418.00 | 671 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 068.00 | | | 680 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 552.00 | | | 709 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 483.00 | | | -29 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 734.00 | | 6 019.00 | 185 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 889.00 | | 6 019.00 | 70 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 439.00 | 9 338.00 | | 52 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 9 338.00 | | 49 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 967.00 | 191 757.00 | 12 210.00 | 203 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 919.00 | 155 469.00 | 450.00 | 155 919.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 224.00 | 348 014.00 | 12 210.00 | 360 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
ST Autres comptes | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
YT Sous‐traitance | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |