| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 344.00 | 5 941.00 | 403.00 | 6 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 141.00 | 82 772.00 | 56 369.00 | 139 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 185.00 | 88 714.00 | 108 472.00 | 197 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
072 Créances – Autres | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
084 Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
110 Total général Actif | 238 317.00 | 88 714.00 | 149 604.00 | 238 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 160.00 | 357 729.00 | | 326 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 7 701.00 | 8 680.00 | | 7 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 261.00 | 366 409.00 | | 340 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 101.00 | 129 618.00 | | 89 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -2 410.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 39 063.00 | 73 451.00 | | 39 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 4 046.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 516.00 | 98 202.00 | | 101 516.00 |
252 Charges sociales | 56 835.00 | 58 477.00 | | 56 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | 6 282.00 | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 954.00 | 367 909.00 | | 300 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 307.00 | -1 500.00 | | 39 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | 1 164.00 | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 469.00 | 25.00 | | 40 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | -2 689.00 | | 40.00 |