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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 942.00 | 63 970.00 | 3 971.00 | 67 942.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 17 290.00 | 10 319.00 | 6 970.00 | 17 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 2 713.00 | 5 641.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 414.00 | 129 247.00 | 182 166.00 | 311 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 121.00 | 206 249.00 | 851 871.00 | 1 058 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 699.00 | 206 249.00 | 944 449.00 | 1 150 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 833.00 | | | -23 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 868.00 | | | -76 868.00 |
DL TOTAL (I) | -89 701.00 | | | -89 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
EA Autres dettes | 724 027.00 | | | 724 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 151.00 | | | 1 034 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 449.00 | | | 944 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 151.00 | | | 1 034 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 881.00 | | 405 881.00 | 405 881.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 881.00 | | 429 881.00 | 429 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 924.00 | | | 466 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 792.00 | | | 543 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 868.00 | | | -76 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 961.00 | | 82 118.00 | 977 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 1 058 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 861.00 | | 80 197.00 | 256 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 1 920.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 377.00 | 52 872.00 | | 153 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 381.00 | 13 588.00 | | 50 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 995.00 | 39 284.00 | | 102 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 027.00 | 724 027.00 | | 724 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VI Groupe et associés | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 414.00 | 64 293.00 | 3 120.00 | 67 414.00 |
VW T.V.A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 151.00 | 1 034 151.00 | | 1 034 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
ST Autres comptes | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 815.00 | | | 141 815.00 |